Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa – katkoaika eroaa

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa Suomessa tai ennen kello 15.30 Ruotsin aikaa Ruotsissa, ja Norjassa puolestaan ennen kello 10.00 Norjan aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa ja 10.00 Norjan aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika ja varojen siirtyminen tilille
Toimeksiantojen katkoaikaVarojen siirtyminen tililtä / tilille

T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa
T-10, 10.00 Norjan aikaa

T+2
T+2
T+2

Transaktiopäivät ja viimeiset toimeksiantopäivät

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2023 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa. 

Lista transaktiopäivistä ja niihin liittyvistä viimeisistä toimeksiantopäivistä
Viimeinen toimeksiantopäiväTransaktiopäivä  (T)
27.12.202211.1.2023
11.1.202325.1.2023
25.1.2023
8.2.2023
8.2.202322.2.2023
22.2.2023   
8.3.2023    
8.3.2023
22.3.2023     
27.3.2023      
12.4.2023   
12.4.2023
26.4.2023      
25.4.2023     
10.5.2023    
9.5.2023      
24.5.2023      
31.5.2023      
14.6.2023      
13.6.2023
28.6.2023   
28.6.2023     
12.7.2023      
12.7.2023
26.7.2023     
26.7.2023
9.8.2023
9.8.2023  
23.8.2023    
30.8.2023    
13.9.2023     
13.9.2023   
27.9.2023
27.9.2023     
11.10.2023   
11.10.2023
25.10.2023     
25.10.2023
8.11.2023      
8.11.2023
22.11.2023
28.11.2023
13.12.2023
11.12.2023
27.12.2023
22.12.2023
10.1.2024