Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa – katkoaika eroaa

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa Suomessa tai ennen kello 15.30 Ruotsin aikaa Ruotsissa, ja Norjassa puolestaan ennen kello 10.00 Norjan aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa ja 10.00 Norjan aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika ja varojen siirtyminen tilille
Toimeksiantojen katkoaikaVarojen siirtyminen tililtä / tilille

T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa
T-10, 10.00 Norjan aikaa

T+2
T+2
T+2

Transaktiopäivät ja viimeiset toimeksiantopäivät

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2022 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa. 

Lista transaktiopäivistä ja niihin liittyvistä viimeisistä toimeksiantopäivistä
Viimeinen toimeksiantopäiväTransaktiopäivä  (T)
27.10.202110.11.2021
10.11.202124.11.2021
23.11.2021
8.12.2021
8.12.202122.12.2021
28.12.2021  
12.1.2022     
12.1.2022
26.1.2022    
26.1.2022     
9.2.2022    
9.2.2022
23.2.2022     
23.2.2022     
9.3.2022     

9.3.2022

23.3.2022     
30.3.2022     
13.4.2022     
11.4.2022
27.4.2022  
27.4.2022    
11.5.2022     
11.5.2022
25.5.2022    

24.5.2022

8.6.2022
8.6.2022   
22.6.2022   
29.6.2022   
13.7.2022    
13.7.2022  
27.7.2022
27.7.2022    
10.8.2022  

10.8.2022

24.8.2022    

31.8.2022

14.9.2022     

14.9.2022

28.9.2022

28.9.2022

12.10.2022

12.10.2022

26.10.2022

26.10.2022

9.11.2022

9.11.2022

23.11.2022
29.11.202214.12.2022
13.12.202228.12.2022
27.12.202211.1.2023