Man works with roses smilling and looking out of the window

Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa ja Ruotsissa – katkoaika eroaa

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa eli kello 15.30 Ruotsin aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaikaVarojen siirtyminen tililtä / tilille
T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Suomen aikaa

T+2
T+2

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2018 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa. 
Viimeinen toimeksiantopäiväTransaktiopäivä  (T)
22.12.201710.01.2018
10.01.2018 
24.01.2018 
31.01.2018 
14.02.2018 
14.02.2018 
28.02.2018 
28.02.2018 
14.03.2018 
14.03.2018 
28.03.2018 
26.03.2018 
11.04.2018 
11.04.2018 
25.04.2018 

24.04.2018

09.05.2018 
08.05.2018 
23.05.2018 
30.05.2018 
13.06.2018 
12.06.2018 
27.06.2018 
27.06.2018 
11.07.2018 

11.07.2018

25.07.2018 
25.07.2018 
08.08.2018 
08.08.2018 
22.08.2018 
29.08.2018 
12.09.2018 
12.09.2018 
26.09.2018 

26.09.2018

10.10.2018 

10.10.2018

24.10.2018 

31.10.2018

14.11.2018

14.11.2018

28.11.2018

27.11.2018

12.12.2018

10.12.2018

27.12.2018