Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa – katkoaika eroaa

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa Suomessa tai ennen kello 15.30 Ruotsin aikaa Ruotsissa, ja Norjassa puolestaan ennen kello 10.00 Norjan aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa ja 10.00 Norjan aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika ja varojen siirtyminen tilille
Toimeksiantojen katkoaikaVarojen siirtyminen tililtä / tilille

T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa
T-10, 10.00 Norjan aikaa

T+2
T+2
T+2

Transaktiopäivät ja viimeiset toimeksiantopäivät

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2021 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa. 

Lista transaktiopäivistä ja niihin liittyvistä viimeisistä toimeksiantopäivistä
Viimeinen toimeksiantopäiväTransaktiopäivä  (T)
09.12.202023.12.2020
28.12.202013.01.2021
13.01.2021    
27.01.2021    
27.01.2021    
10.02.2021    
10.02.2021    
24.02.2021    
24.02.2021    
10.03.2021    
10.03.2021    
24.03.2021    
29.03.2021    
14.04.2021    
14.04.2021    
28.04.2021    

28.04.2021

12.05.2021    
11.05.2021    
26.05.2021    
26.05.2021    
09.06.2021    
09.06.2021    
23.06.2021    
30.06.2021    
14.07.2021    

14.07.2021

28.07.2021    
28.07.2021    
11.08.2021    
11.08.2021   
25.08.2021    
25.08.2021    
08.09.2021    
08.09.2021    
22.09.2021    

29.09.2021

13.10.2021    

13.10.2021

27.10.2021    

27.10.2021

10.11.2021

10.11.2021

24.11.2021

23.11.2021

08.12.2021

08.12.2021

22.12.2021

28.12.2021

12.01.2022