Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa – katkoaika eroaa

Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa Suomessa tai ennen kello 15.30 Ruotsin aikaa Ruotsissa, ja Norjassa puolestaan ennen kello 10.00 Norjan aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa ja 10.00 Norjan aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika ja varojen siirtyminen tilille
Toimeksiantojen katkoaikaVarojen siirtyminen tililtä / tilille

T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa
T-10, 10.00 Norjan aikaa

T+2
T+2
T+2

Transaktiopäivät ja viimeiset toimeksiantopäivät

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2020 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa, Ruotsissa että Norjassa. 

Lista transaktiopäivistä ja niihin liittyvistä viimeisistä toimeksiantopäivistä
Viimeinen toimeksiantopäiväTransaktiopäivä  (T)
18.12.201908.01.2020
08.01.2020   
22.01.2020   
29.01.2020   
12.02.2020   
12.02.2020   
26.02.2020   
26.02.2020   
11.03.2020   
11.03.2020   
25.03.2020   
25.03.2020   
08.04.2020   
06.04.2020   
22.04.2020   

28.04.2020

13.05.2020   
12.05.2020   
27.05.2020   
27.05.2020   
10.06.2020   
09.06.2020   
24.06.2020   
24.06.2020   
08.07.2020   

08.07.2020

22.07.2020   
29.07.2020   
12.08.2020   
12.08.2020  
26.08.2020   
26.08.2020   
09.09.2020   
09.09.2020   
23.09.2020   

30.09.2020

14.10.2020   

14.10.2020

28.10.2020   

28.10.2020

11.11.2020

11.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

09.12.2020

09.12.2020

23.12.2020

28.12.2020

13.01.2021