AutoFX Liquidity Management

Automatiserat kassaflöde och likviditetshantering

Nordeas AutoFX Liquidity Management är en helautomatisk lösning för hantering av företagets valutaflöden och likviditet. Istället för att hela tiden behöva kontrollera era konton och växla manuellt genom spot-, termins-, eller swapaffärer kan ni, beroende av era behov och rådande likviditetssituation, låta vår valutarobot hantera er exponering på det sätt som ni själva väljer. Det innebär att ni kan fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Sweeping och topping mellan valutakonton

Automatisk valutatömning (sweeping) 

Den här funktionen växlar automatiskt positiva saldon på era valutakonton till de nivåer och de valutor ni själva angett.

Automatisk valutapåfyllning (topping)  

Den här funktionen fyller automatiskt på era valutakonton till de nivåer ni själva angett genom att växla från vald valuta.

Overnight swappar 

Om ni har tillfälliga negativa saldon på vissa valutakonton men positiva på andra, kan AutoFX Liquidity Management optimera era konto- eller cash pool positioner genom att använda overnight swappar. 

På så sätt undviker ni negativa saldon på konton i utländsk valuta, samtidigt som ni minimerar räntebetalningarna för utnyttjade krediter.

Många företag använder den här tjänsten som ett komplement till sin valutastrategi, för att se till att den dagliga likviditeten används så effektivt som möjligt utan att stänga några positioner. Dessutom spelar det mindre roll hur er valutapolicy ser ut – lösningen fungerar lika bra för företag som valutasäkrar som för de som väljer att inte göra det. Overnight swappar är med andra ord ingenting som stör valutastrategin för den som valutasäkrar, snarare tvärtom. De kan till exempel bidra till att minska eventuell bristande överensstämmelse mellan betalningar och utestående säkringar.

Om ni istället föredrar längre swappar så går det lika bra, eftersom ni bestämmer löptiderna.

Många har nytta av AutoFX Liquidity Management

Oavsett bransch eller storlek på er verksamhet kan AutoFX vara rätt lösning för att underlätta er dagliga valutahantering. Framför allt om ni har flöden i flera valutor, så varför inte låta AutoFX hantera tidskrävande rutiner för att frigöra värdefull tid för värdeskapande arbetsuppgifter?

Det går även att använda AutoFX Liquidity Management på konton utanför Nordea.