Lösningen Nordea AutoFX Hedging har två olika säkringsalternativ: 1-to-1 Hedging och Forecast Hedging.
1-to-1 Hedging
1-to-1 Hedging passar företag som vill säkra enskilda ordrar eller fakturor. Verktyget kombinerar ordrar med öppna valutasäkringar utifrån din strategi och hjälper dig att fatta beslut om vilka transaktioner som är bra att genomföra. Sådan säkring används i regel av företag inom livsmedels- och lantbrukssektorn och sektorn för parti- och detaljhandel.
1-to-1 Hedging – fördelar för ditt företag:
- Du kan enkelt hämta din orderstock till verktyget som en Excel-fil eller via ditt bokföringssystem.
- Verktyget fastställer automatiskt en separat valutakurs för varje order eller faktura.
- Säkringen sker på några sekunder i enlighet med den valda säkringsstrategin.
- Verktyget kan identifiera ordrar som ändrats.
- Verktyget föreslår valutatransaktioner men genomför dem ändå inte utan ditt godkännande.
Denna strategi passar dig om...
- ditt företag har en stor orderstock som förknippas med betydande valutarisker
- ditt företag måste ändra priserna innan ordrar eller fakturor kan föras in i bokföringen.
Forecast Hedging
Forecast Hedging passar företag som har inkommande betalningar eller kassaflöde i olika valutor men som inte vet det exakta beloppet av eller tidpunkten för dem.
Sådana företag har i regel verksamhet inom sektorer som fokuserar på projekt, såsom byggande eller maskinverkstäder, samt sektorerna för försäljning av programvaror eller konsultverksamhet.
Forecast Hedging – fördelar för ditt företag:
- Förväntade poster kan säkras för en viss period, t.ex. för en månad, ett kvartal eller ett år.
- Sidan för kassaflödesprognos skräddarsys utifrån ditt företags kassaflödeskalkyler.
- Det enda du behöver göra är att uppdatera kassaflödesprognoserna för och kassasaldot på dina valutakonton.
- Verktyget beräknar valutarisken.
- I riskkalkylen ingår enskilda transaktioner som gjorts på nätet eller mobilt.
- Du får värdefull information om framtida valutarisker som grundar sig på ditt företags kontosaldon, kassaflödesprognoser och nuvarande valutapositioner.
- Verktyget föreslår valutatransaktioner enligt den valda säkringsstrategin.
Med verktyget Forecast Hedging kombinerar du enkelt ditt företags säkringsstrategi, kassaflödesprognoser och öppna valutatransaktioner. Då ser du vilka transaktioner som är bra att genomföra för att nå dina mål.
Denna strategi passar dig om...
- ditt företag vill gardera sig mot ekonomiska risker som är förknippade med minskad efterfrågan eller förlorade marginaler
- ditt företags valutarisk har att göra med prognostiserat kassaflöde och inte regelbundna ordrar
- ditt företag bara har en begränsad möjlighet att ändra priserna eller om prisändringarna eventuellt har negativa effekter
- ditt företag vill använda ett lager av säkringar där man bygger upp en högre säkringsnivå på kort än på lång sikt mot valutarisken.