Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa ja Ruotsissa – katkoaika eroaa
Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa eli kello 15.30 Ruotsin aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika 
Varojen siirtyminen tililtä / tilille
T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa

T+2
T+2

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2018 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Viimeinen toimeksiantopäivä Transaktiopäivä  (T)          

08.11.2017 
22.11.2017                                     
28.11.2017 
13.12.2017 
11.12.2017 
27.12.2017 
22.12.2017 
10.01.2018  
10.01.2018  
24.01.2018  
31.01.2018  
14.02.2018  
14.02.2018  
28.02.2018  
28.02.2018          
14.03.2018  

14.03.2018            

28.03.2018  
26.03.2018           
11.04.2018  
11.04.2018           
25.04.2018  
24.04.2018           
09.05.2018  
08.05.2018           
23.05.2018  

30.05.2018         

13.06.2018  
12.06.2018           
27.06.2018  
27.06.2018           
11.07.2018 
11.07.2018             
25.07.2018 
25.07.2018           
08.08.2018  

08.08.2018           

22.08.2018 

29.08.2018            

12.09.2018 

12.09.2018          

26.09.2018 
26.09.201810.10.2018
10.10.201824.10.2018
31.10.201814.11.2018
14.11.201828.11.2018
27.11.201812.12.2018
10.12.201827.12.2018