Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa ja Ruotsissa – katkoaika eroaa
Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa eli kello 15.30 Ruotsin aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika 
Varojen siirtyminen tililtä / tilille
T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa

T+2
T+2

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2017 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Viimeinen toimeksiantopäivä Transaktiopäivä  (T)          

08.02.2017 
22.02.2017                                     
22.02.2017 
08.03.2017 
08.03.2017 
22.03.2017 
29.03.2017 
12.04.2017 
10.04.2017 
26.04.2017 
25.04.2017 
10.05.2017 
10.05.2017 
24.05.2017 
31.05.2017         
14.06.2017 

13.06.2017            

28.06.2017 
28.06.2017          
12.07.2017 
12.07.2017          
26.07.2017 
26.07.2017          
 09.08.2017 
09.08.2017          
23.08.2017 

30.08.2017         

13.09.2017 
13.09.2017          
 27.09.2017 
27.09.2017          
11.10.2017
11.10.2017            
25.10.2017
25.10.2017          
08.11.2017 

08.11.2017           

22.11.2017

28.11.2017            

13.12.2017

11.12.2017          

27.12.2017