Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt -rahasto

Poikkeuksellinen osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntö

Sama käytäntö Suomessa ja Ruotsissa – katkoaika eroaa
Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. Merkintä- ja lunastuspäivä (transaktiopäivä) on kunkin kalenterikuukauden toinen ja neljäs keskiviikko. Jos tämä ei ole pankkipäivä Suomessa, on transaktiopäivä seuraava pankkipäivä.

Toimeksianto tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa eli kymmenen (10) pankkipäivää ennen transaktiopäivää (T) siten, että toimeksianto on rekisteröity Rahastoyhtiössä viimeisenä toimeksiantopäivänä ennen kello 16.30 Suomen aikaa eli kello 15.30 Ruotsin aikaa.

Kunakin viimeisenä toimeksiantopäivänä kello 16.30 Suomen aikaa ja vastaavasti 15.30 Ruotsin aikaa tai sen jälkeen annettujen toimeksiantojen toteutus siirtyy yhdellä transaktiopäivällä eteenpäin eli neljän viikon päähän.

Ennen katkoaikaa annetut toimeksiannot toteutetaan transaktiopäivänä.

Toimeksiantojen katkoaika 
Varojen siirtyminen tililtä / tilille
T-10, 16.30 Suomen aikaa
T-10, 15.30 Ruotsin aikaa

T+2
T+2

Oheisessa taulukossa on listattu transaktiopäivät ja niitä vastaavat viimeiset toimeksiantopäivät vuoden 2016 loppuun asti.  Nämä päivämäärät ovat voimassa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Viimeinen toimeksiantopäivä Transaktiopäivä  (T)          

9.12.2015
23.12.2015                                     
28.12.2015
13.1.2016
13.1.201627.1.2016
27.1.2016
10.2.2016
10.2.201624.2.20016
24.2.20169.3.2016
9.3.201623.3.2015
30.3.201613.4.2016
13.4.201627.4.2016
26.4.201611.5.2016
11.5.201625.5.2016
25.5.20168.6.2016
8.6.201622.6.2016
29.6.201613.7.2016
13.7.201627.7.2016
27.7.201610.8.2016
10.8.201624.8.2016
31.8.201614.9.2016
14.9.201628.9.2016
28.9.201612.10.2016
12.10.201626.10.2016
26.10.20169.11.2016
9.11.201623.11.2016
30.11.201614.12.2016
13.12.201628.12.2016