Vertailuindeksit
Vertailuindekseissä osingot mukana vuoden 2008 alusta
Nordea-rahastot ovat vuoden 2008 alusta lukien käyttäneet vertailuindekseinä hintaindeksien sijasta tuottoindeksejä sekä Suomessa että Ruotsissa. Vertailuindeksit ovat pääsääntöisesti sellaisia tuottoindeksejä, joissa osingot ovat mukana verojen vähentämisen jälkeen (NTR).
Tietyillä rahastoilla, kuten Nordea Foresta, osingot ovat mukana vertailuindeksissä, kun taas verojen vaikutusta ei ole otettu huomioon (GTR). Myös yhdistelmärahastojen vertailuindeksien osakeindeksit ovat joko NTR- tai GTR-indeksejä.
Esimerkiksi Nordea Venäjä -rahaston vertailuindeksi puolestaan on edelleen hintaindeksi (PR), koska RTS-indeksistä ei ole olemassa tuottoindeksiversiota.
Nordea-rahastot (Suomeen rekisteröidyt) |
Vertailuindeksi |
|
|---|---|---|
| Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku |
Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 1.10.2002 alkaen). | |
| Nordea Corporate Bond |
Merrill Lynch EMU Corporate, 1.7.2007 alkaen Indeksi kuvaa euromääräisten yrityslainamarkkinoiden kehitystä. |
|
| Nordea Euro Midi Korko |
JP Morgan EMU Government Bond -indeksin 1-3 vuoden osaindeksi |
|
| Nordea Euro Obligaatio |
JP Morgan EMU Governmnent Bond , 1.6.2001 alkaen Indeksi kuvaa euroalueen valtionlainamarkkinoiden keskimääräistä kehitystä. |
|
|
Nordea Euro Yrityslaina Plus
|
Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained, toiminnan alusta eli 16.5.2005 alkaen |
|
|
Nordea Eurooppa (entinen Euroland) |
MSCI Europe (tuottoindeksi NTR, 17.11.2008 alkaen) |
|
| Nordea Eurooppa Indeksirahasto |
MSCI Europe (tuottoindeksi NTR, toiminnan alusta eli 19.2.2009 alkaen) Indeksi kuvaa Euroopan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). Vertailuindeksin päivittäisenä arvona käytetään on ns. intraday-pistelukua, joka otetaan talteen kello 17.00 eli samaan aikaan kuin rahasto-osuuden arvo lasketaan. |
|
| Nordea Eurooppa Plus |
MSCI Europe (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen)
Indeksi kuvaa Euroopan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
|
Nordea European Equity Hedge |
Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 29.9.2003 alkaen). Rahaston tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytetään vertailukohtana (ns. hurdle rate) kolmen kuukauden Euribor-korkoa. | |
| Nordea European New Frontiers | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 8.5.2006 alkaen). | |
| Nordea Fixed Income Hedge | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 22.11.2004 alkaen). Rahaston tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytetään vertailukohtana (ns. hurdle rate) kolmen kuukauden Euribor-korkoa. | |
| Nordea Foresta |
Dow Jones Total Market World Forest Products & Paper (tuottoindeksi GTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa maailmanlaajuisesti metsäteollisuusyhtiöiden osakkeiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien. |
|
| Nordea Graniitti |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.1.2008 alkaen JP Morgan EMU Government Bond (40 %) ja MSCI Europe NTR (60 %). Yhdistelmäindeksin osakeindeksissä osingot ovat mukana verojen jälkeen (NTR). |
|
| Nordea Intia |
MSCI India (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa Intian osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). MSCI India on markkina-arvolla painotettu indeksi, jossa otetaan huomioon vain vapaasti vaihdettavat osakkeet. |
|
| Nordea Itä-Eurooppa |
MSCI EM Eastern Europe (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen, painorajoitettu) Indeksi kuvaa Itä-Euroopan osakemarkkinoiden (ml. Venäjä) keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). Vertailuindeksi on painorajoitettu: yhden yksittäisen yhtiön (=liikkeeseenlaskijan) paino on rajoitettu 10 %:iin. Suomessa sovellettavan sijoitusrahastolain mukaan rahastojen yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin tekemiä sijoituksia koskee sama 10 %:n rajoitus. |
|
| Nordea Japani |
MSCI Japan (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa Japanin osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Kasvu Private Banking |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.9.2009 alkaen |
|
| Nordea Kaukoitä |
MSCI All Country Far East Free pl Japani (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa Kaukoidän osakemarkkinoiden (pl. Japani) keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). Indeksissä otetaan huomioon vain vapaasti vaihdettavat osakkeet. |
|
| Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (toiminnan alusta eli 1.6.2005 alkaen) |
|
| Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat | MSCI Emerging Markets Free (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) MSCI Emerging Markets on markkina-arvolla painotettu indeksi, jossa otetaan huomioon vain vapaasti vaihdettavat osakkeet. Indeksi kuvaa kehittyvien osakemarkkinoiden keskimääristä kehitystä maailmanlaajuisesti osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Kiina |
MSCI Golden Dragon (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa Kiinan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). Golden Dragon on markkina-arvolla painotettu indeksi, jossa otetaan huomioon vain vapaasti vaihdettavat osakkeet. |
|
| Nordea Korko | Euribor 3 kk (toiminnan alusta eli 3.5.2009 alkaen). | |
| Nordea Korkosalkku | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 24.5.2004 alkaen). | |
| Nordea Korkosalkku Plus | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 17.10.2005 alkaen). | |
| Nordea Korkotuotto | Euribor 3 kk (toiminnan alusta eli 3.5.2009 alkaen). | |
| Nordea Maailma |
MSCI World (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Medica |
MSCI World Heath Care (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen), painorajoitettu Indeksi kuvaa maailmanlaajuisesti lääketeollisuuden ja terveydenhuollon yhtiöiden osakkeiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). Vertailuindeksi on painorajoitettu: yhden yksittäisen yhtiön (=liikkeeseenlaskijan) paino on rajoitettu 10 %:iin. Suomessa sovellettavan sijoitusrahastolain mukaan rahastojen yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin tekemiä sijoituksia koskee sama 10 %:n rajoitus. |
|
| Nordea Nordic Small Cap |
Carnegie Nordic Small Cap (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa pohjoismaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakekurssien keskimääräistä kehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Osakesalkku |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.1.2008 alkaen MSCI World NTR (80 %) ja OMX Helsinki CAP GTR (20 %). Yhdistelmäindeksin osakeindekseissä osingot ovat mukana (GTR) tai osingot ovat mukana verojen jälkeen (NTR). OMX Helsinki CAP on entinen HEX-portfolioindeksi. |
|
| Nordea Pohjois-Amerikka |
S&P 500 (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa USA:n osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Pohjoismaat |
VINX BENCHMARK CAP EUR (tuottoindeksi GTR, painorajoitettu) 1.1.2007 alkaen Indeksi kuvaa pohjoismaisten osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien. |
|
| Nordea Pro Euro Obligaatio |
JP Morgan EMU Government Bond, 1.6.2001 alkaen Indeksi kuvaa euroalueen valtionlainamarkkinoiden keskimääräistä kehitystä. |
|
| Nordea Pro Eurooppa |
MSCI Europe (tuottoindeksi NTR, 1.1.2008 alkaen) Indeksi kuvaa Euroopan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Pro Stable Return | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä 1.4.2006 alkaen. | |
| Nordea Pro Suomi |
OMX Helsinki CAP (painorajoitettu tuottoindeksi GTR, 1.1.2008 alkaen) OMX Helsingin Pörssin laskema vertailuindeksi, joka kuvaa Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien. Indeksissä yhden yksittäisen yhtiön (=liikkeeseenlaskijan) paino on rajoitettu 10 %:iin. Suomessa sovellettavan sijoitusrahastolain mukaan rahastojen yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin tekemiä sijoituksia koskee sama 10 %:n rajoitus. OMX Helsinki CAP on entinen HEX-portfolioindeksi. |
|
| Nordea Rahamarkkina | Euro London Interbank Bid Rate (LIBID) 7 päivää (toiminnana alusta eli 12.2.2009 alkaen) | |
| Nordea SEK Korkosalkku | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 21.3.2005 alkaen). | |
| Nordea Suomi (ent. Fennia) |
OMX Helsinki CAP (painorajoitettu tuottoindeksi GTR, 1.1.2008 alkaen) OMX Helsingin Pörssin laskema vertailuindeksi, joka kuvaa Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien. Indeksissä yhden yksittäisen yhtiön (=liikkeeseenlaskijan) paino on rajoitettu 10 %:iin. Suomessa sovellettavan sijoitusrahastolain mukaan rahastojen yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin tekemiä sijoituksia koskee sama 10 %:n rajoitus. OMX Helsinki CAP on entinen HEX-portfolioindeksi. |
|
| Nordea Suomi 130/30 |
OMX Helsinki CAP (painorajoitettu tuottoindeksi GTR, toiminnan alusta eli 15.4.2008 alkaen)
Rahaston tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytetään vertailukohtana OMX Helsinki CAP GTR -tuottoindeksiä. |
|
| Nordea Suomi Indeksirahasto |
OMX Helsinki Benchmark CAP (painorajoitettu tuottoindeksi GTR, toiminnan alusta eli 17.9.2008 alkaen)
Indeksissä yhden yksittäisen yhtiön (=liikkeeseenlaskijan) paino on rajoitettu 10 %:iin. Suomessa sovellettavan sijoitusrahastolain mukaan rahastojen yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin tekemiä sijoituksia koskee sama 10 %:n rajoitus. Indeksiin valitaan kaksi kertaa vuodessa 50-70 vaihdoltaan ja markkina-arvoltaan suurinta osaketta. |
|
| Nordea SVE Instituutio Korko |
OMRX-T-BILL-indeksi Indeksi kuvaa Ruotsin valtion velkasitoumusten keskimääräistä kehitystä. |
|
| Nordea SVE Reaalikorko |
OMRX-REAL-indeksi Indeksi kuvaa Ruotsin valtion reaalikorko-obligaatioiden keskimääräistä kehitystä. |
|
| Nordea SWE Takuuturva | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 4.12.2006 alkaen). | |
| Nordea Säästö 25 |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.1.2008 alkaen MSCI World NTR (20,0 %); OMX Helsinki CAP GTR (5,0 %); JP Morgan EMU Government Bond (37,5 %) ja Merrill Lynch EMU Corporate (37,5 %). Yhdistelmäindeksin osakeindekseissä osingot ovat mukana (GTR) tai osingot ovat mukana verojen jälkeen (NTR). OMX Helsinki CAP on entinen HEX-portfolioindeksi.< |
|
| Nordea Säästö 50 |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.1.2008 alkaen MSCI World NTR (40 %); OMX Helsinki CAP GTR (10 %); JP Morgan EMU Government Bond (25 %) ja Merrill Lynch EMU Corporate (25 %). Yhdistelmäindeksin osakeindekseissä osingot ovat mukana (GTR) tai osingot ovat mukana verojen jälkeen (NTR). OMX Helsinki CAP on entinen HEX-portfolioindeksi. |
|
| Nordea Säästö 75 |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.1.2008 alkaen MSCI World NTR (60,0 %); OMX Helsinki CAP GTR (15,0 %); JP Morgan EMU Govenment Bond (12,5 %) ja Merrill Lynch EMU Corporate (12,5 %). Yhdistelmäindeksin osakeindekseissä osingot ovat mukana (GTR) tai osingot ovat mukana verojen jälkeen (NTR). OMX Helsinki CAP on entinen HEX-portfolioindeksi. |
|
| Nordea Takuuturva 100 | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 1.12.2004 alkaen). | |
| Nordea II Takuuturva 100 | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 2.5.2006 alkaen). | |
| Nordea III Takuuturva 100 | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 1.12.2006 alkaen). | |
| Nordea IV Takuuturva 100 | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 3.12.2007 alkaen). | |
| Nordea V Takuuturva 100 | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 1.12.2008 alkaen). | |
| Nordea Teknologia |
MSCI World IT (tuottoindeksi NTR) 3.3.2008 alkaen Indeksi kuvaa maailmanlaajuisesti IT- ja tietoliikennesektorien yhtiöiden osakkeiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea Tuotto Private Banking |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.9.2009 alkaen |
|
| Nordea Turva 75 |
Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 1.2.2007 alkaen). | |
| Nordea Vakaa Tuotto | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 24.1.2006 alkaen). | |
| Nordea Venäjä |
RTS PR (Russian Trading System), toiminnan alusta eli 26.9.2005 alkaen Indeksi kuvaa Venäjän osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä. RTS on markkina-arvolla painotettu indeksi, jossa otetaan huomioon vain vapaasti vaihdettavat osakkeet. RTS-indeksi on hintaindeksi PR, jossa osingot eivät ole mukana. |
|
| Nordea Yhdistelmä Private Banking |
Useista indekseistä muodostettu yhdistelmäindeksi, 1.9.2009 alkaen |
|
| Nordea Yrityslaina Plus |
Merrill Lynch Global High Yield Constrained, 1.11.2007 alkaen Markkinapainotettu ja valuuttasuojattu indeksi kuvaa high yield -yrityslainamarkkinoiden keskimääräistä kehitystä maailmanlaajuisesti. |
|
Nordea SICAV -rahastot (Luxemburgiin rekisteröidyt) |
Vertailuindeksi |
|
| Nordea 1 – African Equity BP (SICAV) |
Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 17.11.2008 alkaen). |
|
| Nordea 1 – Central & Eastern European Equity (SICAV) |
MSCI EM Eastern Europe (tuottoindeksi NTR) Indeksi kuvaa Keski-Euroopan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea 1 – Euro Bond Fund (SICAV) |
Barclays Capital Euro Aggregate Bond |
|
| Nordea 1 – Euro Reserve (SICAV) |
Germany Euro 3 Month Saksan kolmen kuukauden korkoon perustuva tuottoindeksi. |
|
| Nordea 1 – European Alpha BP (SICAV) |
MSCI Europe (tuottoindeksi NTR) |
|
| Nordea 1 – European Equity Fund (SICAV) |
MSCI Europe Growth (tuottoindeksi NTR) Indeksi kuvaa Euroopan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä (kasvuyritykset) osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity BP (SICAV) |
Dow Jones STOXX Mid 200 (tuottoindeksi NTR) |
|
| Nordea 1 – European Value Fund (SICAV) |
MSCI Europe (tuottoindeksi NTR) Indeksi kuvaa Euroopan osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (SICAV) |
MSCI All Country Far East pl. Japani (tuottoindeksi NTR, EUR) |
|
| Nordea 1 – Global Equity Fund (SICAV) |
MSCI World Growth (tuottoindeksi NTR) Indeksi kuvaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä (kasvuyritykset) osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea 1 – Global Value Fund (SICAV) |
MSCI World (tuottoindeksi NTR) |
|
Nordea 1 – Ilmasto ja Ympäristö (Climate and Environment Equity) BP (SICAV) |
Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 13.3.2008 alkaen). |
|
| Nordea 1 – Japanese Value Fund (SICAV) |
MSCI Japan (tuottoindeksi NTR) |
|
| Nordea 1 – Latinalainen Amerikka (Latin American Equity Fund) BP (SICAV) |
MSCI Latin America 10/40 (tuottoindeksi NTR, EUR) Indeksi kuvaa Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoiden keskimääräistä euromääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). Indeksissä yhden yksittäisen yhtiön (=liikkeeseenlaskijan) paino on rajoitettu 10 %:iin siten, että sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan osakkeisiin, jotka ylittävät 5 % rahaston varoista saa olla enintään 40 %. Suomessa sovellettavan sijoitusrahastolain mukaan rahastojen yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin tekemiä sijoituksia koskee sama 10/40 rajoitus. |
|
|
Nordea 1 – Nordic Equity Fund (SICAV) |
MSCI Nordic (tuottoindeksi, NTR) Indeksi kuvaa pohjoismaisten osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
| Nordea 1 – North American Equity Fund BP ja HB (SICAV) |
Russell 1000 Growth (tuottoindeksi NTR) |
|
| Nordea 1 – North American Value Fund BP ja HB (SICAV) |
S&P 500 Composite (tuottoindeksi NTR) |
|
| Nordea 1 – Vakaat Osakkeet (Global Stable Equities BP (SICAV) | Rahastolla ei ole perinteistä vertailuindeksiä (toiminnan alusta eli 5.3.2007 alkaen). | |
| Nordea Fund of Funds – Choice International Equities Fund (SICAV) | MSCI WORLD (tuottoindeksi NTR) Indeksi kuvaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoiden keskimääräistä kurssikehitystä osingot mukaan lukien (verojen jälkeen). |
|
