Valutaswap

Med valutaswap ändrar du terminens förfallodag

Valutaswap passar företag som vill ändra förfallodagen för en valutatermin till en tidigare eller senare tidpunkt. En valutaswap omfattar två valutaaffärer; i den ena säljs och i den andra köps samma valuta. En av valutaaffärerna görs i allmänhet på den ursprungliga terminens förfallodag och den andra på den önskade förfallodagen. Priset på en valutaswap bestäms enligt räntedifferensen mellan valutorna.

Förmåner för företag

• Med swap flyttar du fram förfallodagen för terminen om betalningen i valuta kommer senare än väntat. 
• Med swap tidigarelägger du förfallodagen för terminen om betalningen i valuta kommer tidigare än väntat.