Ränte- och valutaväxlingsavtal

Med ränte- och valutaväxlingsavtalet skyddar du skulder eller innehav i valuta

Med hjälp av ränte- och valutaväxlingsavtalet kan företaget byta lånets räntebetalningar och amorteringar till en annan valuta. T.ex. ett lån i valuta kan genom ett ränte- och valutaväxlingsavtal bytas till en skuld i euro och således elimineras valutarisken.

Ränte- och valutaväxlingsavtalet passar bl.a. för säkring av värdet på koncerninterna lån eller ett utländskt dotterbolag. Ränte- och amorteringsbetalningarna görs enligt en på förhand avtalad valutakurs.

Fördelar för företag

• Skydd mot ränterisk genom att låsa den ränta som ska betalas.
• Skydd mot valutarisk för lånets räntebetalningar och amorteringar samt kapitalutbyte.