Ränte- och valutaswapavtal

Ränte- och valutarisken under kontroll med ett och samma avtal

Med ett ränte- och valutaswapavtal skyddar du ränte- och valutarisken med ett lån i valuta.

Med hjälp av ränte- och valutaswapavtalet kan företaget byta lånets räntebetalningar och amorteringar till en annan valuta. T.ex. ett lån i valuta kan genom ränte- och valutaswapavtalet i praktiken bytas till en skuld i euro och således elimineras valutarisken.

Ränte- och valutaswapavtalet passar bl.a. för säkring av värdet på koncerninterna lån eller ett utländskt dotterbolag. I avtalet byts betalningarna av ränta och amortering till en valutakurs som avtalats på förhand.

Företagets fördelar med ränte- och valutaswapavtal

• Skyddar mot ränterisk genom att låsa den ränta som ska betalas.
• Skyddar mot valutarisken i samband med räntebetalning, låneamortering och kapitalutbyte.